As conexões na modelagem das 3 demonstrações financeiras!

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🔥 As conexões na modelagem das 3 demonstrações financeiras!

O modelo de três demonstrações é uma ferramenta fundamental para obter uma visão holística da saúde financeira de uma empresa. Através da interligação da Demonstração do Resultado (DRE), do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), este modelo permite identificar pontos fortes e fracos, avaliar a capacidade de geração de caixa e tomar decisões estratégicas mais assertivas.

🤔 Mas você sabem como elas se interconectam?

Se não sabe, deixe-e te ajudar agora!

💎 Compreendendo as Interconexões:

➡ DRE e BP: A DRE informa o lucro líquido da empresa em um determinado período, enquanto o BP mostra a posição patrimonial da empresa em um determinado momento. O lucro líquido da DRE é adicionado ao saldo de lucros acumulados no BP, demonstrando como o resultado do período afeta o patrimônio líquido da empresa.

➡ DRE e DFC: A DRE informa as receitas e despesas da empresa, enquanto a DFC acompanha o movimento de caixa. As receitas da DRE impactam diretamente o caixa da empresa, enquanto as despesas podem ser pagas à vista ou a prazo, gerando contas a pagar e afetando o fluxo de caixa.

➡ BP e DFC: O BP mostra os ativos e passivos da empresa, enquanto a DFC acompanha as entradas e saídas de caixa. Investimentos em ativos, como imobilizado, podem afetar o caixa da empresa no curto prazo, mas gerar benefícios no longo prazo. O pagamento de passivos, como contas a pagar, impacta diretamente o caixa da empresa.

 

⬛ Construindo um Modelo de Três Demonstrações:

Para construir um modelo eficaz de três demonstrações financeiras, eu te recomendo este passo-a-passo simplificado:

1- Criação de Cronogramas Básicos: Inicie criando agendas para receitas, custos de mercadorias vendidas, lucro bruto, despesas operacionais, investimentos em ativos, necessidade de capital de giro (NCG), financiamento e imposto de renda.

2- Incorporação de Fórmulas de Interligação: Integre fórmulas que conectem as três demonstrações, como a adição do lucro líquido da DRE ao saldo de lucros acumulados no BP.

3- Projeção das Demonstrações: Utilize premissas de crescimento para projetar as demonstrações financeiras para um período futuro. Analise o impacto dessas projeções na saúde financeira da empresa

💎 No meu blog pessoal aqui você pode assistir o vídeo completo desse passo a passo e ainda baixar a planilha grátis!

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Author: hidesko
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